インベスコ 世界厳選株式オープン 為替ヘッジなし 年1回決算型 基準価額・純資産・分配金最新データ

インベスコの「世界のベスト）年1回決算型は、為替ヘッジなしの世界株式アクティブファンドとしては国内最大規模の純資産総額約5,000億円を抱えている。設定来9年超にわたって純資金流入が途切れず、NISA成長投資枠対象の注目ファンドとして人気が高い。本稿では基準価額・純資産・分配金の最新データを整理し投資家が欲しい判断材料を整理する。

取扱純資産総額：約4兆6,066億円 · 設定日：2018年10月5日 · 決算日：12月23日 · 直近分配金：0円 · 愛称：世界のベスト

インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）の主要データは以下の通り。

インベスコのヘッジなしは年1回決算ですか？

インベスコ 世界厳選株式オープンには「為替ヘッジなし）年1回決算型」と「為替ヘッジなし）毎月決算型」の2つの兄弟ファンドがある。年1回決算型の愛称は「世界のベスト」で、設定は2018年10月5日だ。決算日は毎年12月23日だ。

毎月決算型との違い

毎月決算型（為替ヘッジなし）と比較すると大きな違いがある。毎月決算型の純資産総額は3兆6959億円と年1回型の約7倍に達し、直近分配金は毎月150円である（みんかぶ（毎月型））。つまり資金が大きいのは毎月型で、分配収入を重視する投資家はこちらを向いている。

年1回型は為替ヘッジを原則として行わず、海外株式の外貨建てリターンを円換算でそのまま投資家に届ける設計だ。

インベスコの世界のベストの運用資産額は3兆6,650億円（2026年3月末現在）に達し、2017年以降、9年超（111 力月）連続で純資金流入が続いている。

— インベスコ公式

インベスコ今日いくら？

インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）の基準価額は市場環境によって日々変動している。設定来高値は28,484円（2026年4月24日時点）に達している。

最新基準価額

複数のデータを確認すると、調査時点によって基準価額に大きな開きがある。みんかぶのデータでは25,835円（前日比-404円、-1.54%）、楽天証券では26,177円（3月10日時点）、ウェルスアドバイザーでは27,231円となっている。これらのデータは調査日が異なるため一概にどちらが最新とは言えないが、投資判断する際には販売会社のリアルタイムデータを直接確認する必要がある（みんかぶ、楽天証券、ウェルスアドバイザー）。

設定来高値・安値

設定来高値は28,484円（2026年4月24日時点）で、設定来安値は6,515円だ。設定からの上昇率を考えると、短期的には大きな下落局面もあったことになるが、長期的に見ると基準価額は上昇趋势だ。

ベンチマークはMSCIワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）であり、アクティブ・ファンドとして同指数を上回ることを目指す（みんかぶ）。

インベスコはいつ買えばいいですか？

投資タイミングは投資家のリスク許容度と投資期間によって異なる。以下に過去のデータに基づく変動要因と市場状況を考慮した判断材料を整理する。

購入タイミングの目安

世界株式アクティブファンドで運用資産額ランキング第1位という地位を保ちながら、2017年以降9年超（111力月）連続で純資金流入が持続している（インベスコ公式）。この資金流入の継続性は専門運用会社からの信任の証だ。

過去の騰落率を見ると、1年リターンで22.08%（859位）と高いパフォーマンスを記録している（みんかぶ）。ただし過去の実績が将来のリターンを保証するものではない点は留意が必要だ。

買ってはいけない時期

「買ってはいけない時期」を画一的に定義することはできないが、一般的に言えば、高値掴みを避けるためには基準価額が急騰局面での一括投資よりも、投信積立による時間分散が有効だ。本ファンドは投信積立対象であるため、長期積立て投資artanならいつでも開始可以考虑できる（MUFG）。

インベスコで一万口の報酬はいくらですか？

投資コストの詳細を整理する。1万口あたりの費用内訳は以下の通り。

分配金の計算例

直近の決算（12月23日）では分配金が0円だった。这意味着分配方針として収益の全額を再投資している。继续的に分配金を受け取りたい投资者には不满な設計だが、元本成长为優先の投资者には 적합하다。

分配金は委託会社が分配方針に基づき決定し、分配を行わない場合がある（インベスコ公式）。

報酬の実績

1万口あたりの費用内訳明細：信託報酬479円、売買委託手数料20円、有価証券取引税12円、保管費用等2円で、明細合計は513円となる（みんかぶ）。ただし信託報酬479円は年率換算前の数値であり、実質信託報酬年率1.903%が投資家に実質的にかかるコストだ。

インベスコ 世界厳選株式オープン 為替ヘッジなし 毎月決算型との分配金比較

年1回決算型と毎月決算型の主な違いを整理したものが以下の表だ。純資産総額と分配金の频度が大きく異なる。

毎月型は3.7兆円の資産規模があり、より多くの投資家を保有しており、月150円の分配金のおかげで所得目的の投資家には魅力的な選択肢だ。一方、年間決算モデルは資本利益を優先する投資家に向いており、現在分配金が0円であっても、再投資効果で長期的な資産成長に集中している。

世界株式に投資するアクティブ・ファンドの中で、運用資産額ランキング第1位となっています。

— インベスコ公式

インベスコ 世界厳選株式オープン 為替ヘッジなし 年1回決算型の運用方針と特徴

インベスコ 世界厳選株式オープンは世界株式に投資し、独自のバリュー・アプローチで割安銘柄選定を行うアクティブ・ファンドだ。原則として為替ヘッジを行わず、海外株式の外貨建てリターンを円換算でそのまま投資家に届ける設計だ（MUFG）。

ファミリーファンド方式で運用され、無期限이며、ベンチマークはMSCIワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）だ。運用会社はインベスコ・アセット・マネジメントで、同社は1990年11月に設立された（みんかぶ）。

インベスコの世界のベストシリーズは8ファンド合計で運用資産総額3兆6,650億円到达しており、その中で年1回決算型は単体で5,000億円超の運用資産額を誇っている（インベスコ公式）。

世界のベストシリーズのタイムライン

インベスコ 世界厳選株式オープンの歴史的マイルストーンを整理する。

連続純資金流入が2017年开始ということは、年1回決算型の設定（2018年10月）も既に連続流入期間内に含まれており、投資家の信任が設定当初부터継続していることを示している。

確定情報と不確定情報

インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）について、現時点で確認できる情報と調査中の情報を整理する。

基準価額・純資産総額等のリアルタイムデータは販売会社の公式サイトで必ず確認してほしい。

インベスコ 世界厳選株式オープン 為替ヘッジなし 年1回決算型と類似ファンド比較

インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）と毎月決算型を含む類似ファンドとの主な違いを整理する。

同じ「世界のベスト」シリーズだが、純資産规模和分配方針が大きく異なる。資金が大きくて安定した分配収入が必要な場合は毎月型を選び、長期的な資産成長を重視するなら年1回型が適合する。

よくある質問

インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）は、世界株式アクティブ投信として国内最高規模の的支持を集めるファンドだ。分配金は0円だが、為替ヘッジなしで外貨リターンをそのまま享受でき、NISA成長投資枠対象の免税メリットも活用できる。投資タイミングに决して万人に最適な答えはないが、長期積立て投資artanなら設定を早期に始めて時間的リスクを分散させるのが賢明だ。実際の投資判断には必ず販売会社の最新データを確認し自身の投资目标和リスク許容度を照らし合わせてほしい。